I. OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

 A)    BÜTÇE GİDERLERİ 

Bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 2005 yılının aynı dönemine göre  % 18,36 artış göstermiştir.(Ek:1)

            Ocak-Haziran 2006 döneminde bütçe ödeneklerinin % 31,99 kullanılmış durumdadır. 2005 yılının aynı döneminde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranının % 25,32 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

            Ocak-Haziran 2006 dönemi bütçe giderlerinin gerçekleşme oranındaki artış cari transferler dışındaki tüm gider kalemlerinde görülmektedir.

Ocak-Haziran 2006 döneminde gider türüne göre en yüksek gerçekleşmeler % 56,76 oranı ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Ödemelerinde, % 53,87 oranı ile Personel Giderleri kalemlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme % 14,94 oranı ile Sermaye Giderlerinde meydana gelmiştir. (Grafik -1)

Grafik -1-

2005 ve 2006 yılı Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşmeleri içerisinde Cari Transferlerin payı en düşük, Personel Giderleri ise en yüksek paya sahip olmuştur. (Grafik -2a/2b)

Grafik -2a-

Grafik -2b-

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre Ocak-Haziran 2006 dönemi bütçe giderlerine bakıldığında 7.693.314,01 YTL. ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir.(Grafik -3-)

Grafik -3-

 1- Personel Giderleri: 

Ocak-Haziran 2005 dönemi gerçekleşme toplamı 4.356.063 YTL. iken Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme toplamı 5.179.396 YTL. dir. % 18,90 oranında gerçekleşen bu artışın sebebi memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı, makam ve temsil tazminatı almayan personele denge tazminatı adı altında ödeme yapılmaya başlanması ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış ile Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığının Enstitü bütçesi ile birleşmesi sonucu geçici işçi ile geçici personel maaşlarının da özel bütçe kapsamında ödenmeye başlanmasıdır.

Ocak-Haziran 2005 dönemine göre Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme miktarlarını ve oranlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir.(Grafik -4a/4b)                 

Grafik -4a-

Grafik -4b-

 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 

Ocak-Haziran 2005 dönemi gerçekleşme toplamı 588.672 YTL. iken Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme toplamı 702.057 YTL. olmuştur. Memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı sonucu Emekli Sandığı keseneğine esas matrahların artması ve Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığının Enstitü özel bütçesi ile birleşmesi sebebiyle geçici işçi ve geçici personelin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Enstitü bütçesi kapsamından ödenmeye başlanılmasından dolayı Ocak-Haziran 2006 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 19,26 oranında artış gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2005 dönemine göre Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme miktarlarının ve oranlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmektedir. (Grafik -5a/5b)                

Grafik -5a-

Grafik -5b-

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 

Ocak-Haziran 2005 dönemi gerçekleşme toplamı 844.054 YTL. iken Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme toplamı 1.339,087 YTL. olmuştur. Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığından yapılan giderlerin Enstitü bütçesinden yapılmaya başlanması, genel fiyat artışı, yakacak ve akaryakıt fiyatlarındaki artış ile Enstitü fiziki yapı ve personel sayısında görülen artış dolayısıyla oluşan yeni ihtiyaçlar nedeniyle 2006 yılının bu döneminde % 58,65 oranında artış meydana gelmiştir.

Gider gerçekleşme miktarları Ocak-Haziran 2006 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Mart ayı hariç olmak üzere diğer beş ayda daha yüksek olmuştur.

Aylık gerçekleşme oranlarının,  Ocak-Haziran 2005 dönemine göre Ocak-Haziran 2006 döneminde Şubat, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında daha yüksek olduğu görülmektedir.(Grafik -6a/6b)

Grafik -6a-

Grafik -6b-

4- Cari Transferler: 

Ocak-Haziran 2005 döneminde Cari Transferlerdeki harcama miktarı 104.424 YTL. ve gerçekleşme oranı % 16,28 düzeyinde olmuş iken 2006 yılının aynı döneminde gider yapılmamıştır. (Grafik -7a/7b)           

Grafik -7a-

Grafik -7b-

5- Sermaye Giderleri: 

Ocak-Haziran 2005 dönemi gider gerçekleşme toplamı 1.954.597 YTL. iken Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme toplamı 2.068.221 YTL. olmuştur. Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ile Diğer Sermaye Giderlerinde önceki yılın aynı dönemine göre artış görülürken Menkul Sermaye Üretim Giderleri ve Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinde azalış görülmüştür.

Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran 2006 döneminin ilk beş aylık bölümünde geçen yılın aynı döneminin altında gider harcama yapılmıştır, gerçekleşme oranları ise tüm aylarda 2005 yılının üzerindedir.(Grafik -8a/8b)

Grafik -8a-

Grafik -8b-

B) BÜTÇE GELİRLERİ 

      Ocak-Haziran 2005 döneminde bütçe gelirleri 9.804.124 YTL. iken 2006 yılının aynı döneminde 9.313.040 YTL. olarak gerçekleşmiştir. (Ek-2)

      2005 yılının Ocak-Haziran dönemine göre 2006 yılının aynı döneminde Vergi Dışı Gelirlerde gerçekleşme oranlarında artış, Alınan Bağış ve Yardımlarda ise azalış olduğu görülmektedir.(Grafik-9a/9b)

Grafik -9a-

Grafik -9b-

      1- Vergi Dışı Gelirler: 

      Ocak-Haziran 2005 döneminde Vergi Dışı Gelirlerinin gerçekleşme toplamı 12.900 YTL. iken Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme toplamı 138.040 YTL. olmuştur.

      Araştırma Proje Gelirleri Payı, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Yaz Okulu Gelirleri, Yükseköğretim Diğer Gelirleri ve Sosyal Tesis İşletme Gelirleri  2005 yılında özel bütçe gelirler grubu içerisinde iken, 2006 yılında Vergi Dışı Gelirler grubu içerisinde yer almıştır. Bu nedenle Ocak-Haziran 2005 dönemine göre Ocak-Haziran 2006 döneminde % 970,07 oranında artış meydana gelmiştir.(Grafik -10)

Grafik -10-

      2- Alınan Bağış ve Yardımlar: 

      Ocak-Haziran 2005 döneminde Alınan Bağış ve Yardımların gerçekleşme toplamı 9.791.224 YTL. iken Ocak-Haziran 2006 döneminde gerçekleşme toplamı 9.175.000 YTL. olmuştur.

      Cari Hazine Yardımı ve Sermaye Hazine Yardımından oluşan bu gelir kaleminde 2005 yılının Ocak-Haziran dönemine göre 2006 yılının aynı döneminde toplamda azalış meydana geldiği görülmektedir.(Grafik -11)

Grafik -11-

II. OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 1- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Amacıyla Yürütülen Faaliyetler  ve Gelinen Aşama İle İlgili Değerlendirme:           

            Veritabanlarına, elektronik dergilere ve elektronik kitaplara Enstitü içinden ve dışarıdan erişilmesine olanak sağlanmıştır.

Enstitü birimlerinden hizmet alan öğrenci, akademik personel, idari personel, öğrenci velileri ile diğer ilgililerin memnuniyetlerini sağlamak ve doğru, eksiksiz, güvenilir bilgiye erişimlerini temin ederek şeffaf yönetim ilkesinin gereklerini yerine getirmek amacıyla tüm Enstitü birimlerinin “Kişi Memnuniyeti” odaklı olarak yapılandırılması çalışmaları sürdürülmüştür.

Toplam Kalite Yönetimi sürecine ilişkin gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

2- Reform Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yürütülen Faaliyetler   ve Gelinen Aşama İle İlgili Değerlendirme: 

a) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Enstitümüzde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Böylelikle mali yapı önemli değişikliğe uğramış, birçok mali işlemin yerinden yapılması mümkün hale gelmiş, daha önce kurumun değişik birimleri tarafından yürütülmekte olan stratejik planlama çalışmaları, gelir-gider bütçe işlemleri ve diğer mali işlemler ile yatırım programının hazırlanması gibi birçok iş ve işlemler, bu daire başkanlığının koordinasyonu altında yürütülmeye başlanmıştır.

Harcamalar yapılırken etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri göz önünde tutulması ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini teminen her birimde ve kurumsal bazda etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması yönünde önemli mesafeler alınmıştır.

3- Yürütülen Önemli Faaliyetler İle Harcamalar ve Gerçekleşme Durumuna İlişkin Bilgiler: 

a) GYTE-AB Ofisi  

GYTE ile Avrupa Birliği arasında biri doğrudan diğeri de alt yüklenici olduğumuz iki proje bulunmaktadır.

AB 6 ıncı çerçeve projesi; Döner Sermaye kanalı ile yürütülmekte olup, son aşamasındadır. Bu güne kadar bu proje için Avrupa Birliğinden 13.150 Euro Enstitümüze transfer edilmiştir.

AB 7 inci çerçeve projesi; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından harcamaları yapılmakta olup, projeden 2006 Haziran ayı itibarıyla 98.733,17 Euro transfer edilmiştir. Bu harcamalar “Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarların Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda yapılmaktadır.

Ocak-Haziran 2006 döneminde 5 yeni Socrates Erasmus Programı İkili Anlaşması yapılmıştır.Enstitümüzce 2005-2006 Eğitim- Öğretim yılında Socrates Erasmus Öğrenci Değişimi Programı dahilinde 15 öğrenci ve 4 Öğretim Elemanı gönderilmiş ve bunlara 34.900 Euro AB Ofisi tarafından destek sağlanmıştır.

Bu dönemde AKTS/DE çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmüş ve verilmeye başlanan diploma eklerinin AB normlarına uyumlaştırılması için gerekli alt yapı hazırlanmıştır. 

b) GYTE Döner Sermaye İşletmesi  

GYTE-DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan danışmanlık anlaşması,

GYTE-İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar planı çalışmaları,

GYTE-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metroray sualtı çalışması,

GYTE-TEKMER arasında yapılan sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmetleri,

GYTE-CİSCO Kursu (Yabancı Dilde) olmak üzere beş önemli faaliyet yürütülmektedir. 

c) GYTE-TÜBİTAK  

Enstitü Öğretim Üyelerine Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kaynaklarından proje karşılığında 2005 yılında 1.145.826,00 YTL ve 2006 yılında 995.004 YTL tutarında kaynak tahsis edilmiştir. Toplam 28 proje olarak 2005 ve 2006 projeleri aktif olarak devam etmekte olup Enstitümüzün bilimsel araştırmalarına ve uluslararası yayın sıralamasındaki yükselişine bu çalışmaların büyük katkısı olmaktadır. Bu projeler “Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde Enstitü muhasebe sistemince kayıt altına alınmakta ve harcamaları yapılmaktadır. 

d) GYTE Bilimsel Araştırmalar Birimi 

Bilimsel Araştırmalar Birimine 2005 yılında 19 proje için 161.000 YTL ve 2006 yılında da 18 proje için 137.500 YTL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. Bu tutarlara GYTE Döner Sermaye İşletmesinden cari proje harcamaları için transfer edilecek tutarlar da ilave edilecektir. İlave tutarın 2006 yılı için 35.000 YTL olması öngörülmektedir.  

e) GYTE Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi 

Türk Dünyası Üniversiteleri ile Enstitümüz arasında temel ve uygulamalı bilimler alanında teknolojik işbirliği çalışmaları sürdürülmüştür. Kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sağlanarak bilim ve teknoloji projelerinin hazırlanması ve yürütülmesine destek sağlanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Sosyal Bilimler Araştırma Grubu ile GYTE Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) ortaklaşa bilimsel amaçlarla anketler hazırlanmaktadır. Bu anketler Türkiye’de faaliyet gösteren ve çeşitli sanayi kollarını temsil eden yerli ve yabancı firmaların kültürel özelliklerinin tespit edilmesi ile söz konusu kültürel özelliklerin firma başarısına etkisinin ortaya çıkarılması sağlamaya yöneliktir. 

f) GYTE-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi  

KOSGEB kaynaklarından; 

Ocak-Haziran 2006 döneminde 9 adet AR-GE projesi değerlendirmeye alınmış ve 7 si desteklenmiştir. 6 işletmeye AR-GE malzeme, teçhizat ve deneme amaçlı hammadde temini desteği, 5 işletmeye nitelikli eleman istihdam desteği, 8 proje için AR-GE danışmanlık desteği, 1 işletmeye milli katılım dışı yurtdışı fuar desteği verilmiştir. Ayrıca 1 işletmeye teknopark kira desteği, yine 1 işletmeye de AR-GE sonuçlarını yayınlama desteği vermiştir.

4- Yürütülen Önemli Yatırım Projeleri İle Harcamalar ve Gerçekleşme Durumuna İlişkin Bilgiler Özet Tablosu:

III. TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A) BÜTÇE GİDERLERİ    

            Enstitümüz Temmuz-Aralık 2006 döneminde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinin; Temmuz ayından geçerli olacak olan memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı, makam ve temsil tazminatı almayan personele denge tazminatı adı altında yapılacak ödemelerin bu dönemde iki kat olarak ödenecek olması ile 4046 sayılı Kanun uyarınca naklen atama ile gelen personel ve izin alınan kurum kadrolarına yapılacak atamalar nedeniyle yaklaşık olarak % 4 oranında fazla gerçekleşeceği ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Diğer ödeneklerin AFP’ de gösterilen aylık dağılıma uygun şekilde tamamının harcanacağı öngörülmektedir.  

B) BÜTÇE GELİRLERİ           

Enstitümüz Temmuz-Aralık 2006 döneminde ilk altı aylık dönem itibariyle düşük düzeyde gerçekleşen Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Yaz Okulu Gelirleri, Yükseköğretim Diğer Gelirleri ve Sosyal Tesis İşletme Gelirleri kalemlerinden elde edilecek gelir tahsilatlarının, yeni akademik döneminin başladığı Ekim ayında ilk altı aylık dönemden daha yüksek oranda gerçekleşeceği  ve yılsonu itibarıyla planlanan gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

Yılsonu itibarıyla Cari Hazine Yardımı ve Sermaye Hazine Yardımı Gelirlerinin tamamının tahsil edileceği öngörülmektedir. 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

1- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Amacıyla Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler:           

            Kurum hizmet alıcılarının memnuniyetlerini ve bilgiye kolay erişimlerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara Temmuz-Aralık 2006 döneminde de ivme kazandırılarak devam edilecektir.

            Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına bu dönem de devam edilecektir.

2- Reform Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler: 

a) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi  

5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar yoğunlaştırılarak sürdürülecektir. Diğer taraftan, yeni iç denetim sisteminin etkin bir şekilde uygulamaya konulması için gerekli önlemler alınacak ve harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin destek birimleri tarafından yürütülmesi suretiyle harcama sürecinde etkinlik sağlanmış olacaktır.

            2006 yılı başından itibaren kurulan yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesi açısından önemli rolü olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın tüm fonksiyonları ile birlikte faaliyet göstermesi için gerekli personel ve donanıma sahip olmaları sağlanacak ve bunlara yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecek, Mali Hizmetler Uzmanlarının atamaları yapılarak birime insan kaynakları açısından destek sağlanmış olacaktır.

            Etkin bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulabilmesinin gereği olarak giderlerin iyi bir şekilde önceliklendirilmesini ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisi esas alınacaktır. Bu kapsamda, kurumumuz karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği arttırmak amacıyla devam etmekte olan stratejik planlama çalışmalarının hazırlık programı tamamlanarak DPT Müsteşarlığının onayı ile Enstitümüzün ilk Stratejik Planı hazırlanmaya başlanacaktır.

3- Yürütülen Önemli Faaliyetlere İlişkin Bilgiler: 

a) GYTE-AB Ofisi  

GYTE ile Avrupa Birliği arasında yürütülen 6 ıncı ve 7 inci çerçeve projeleri uygulamaya devam edecek ve dönem içinde 6 ıncı çerçeve projesi son bulacaktır.

Temmuz-Aralık 2006 döneminde 10 yeni Socrates Erasmus Programı İkili Anlaşmasının yapılması planlanmaktadır. Enstitümüzce 2006--2007 Eğitim- Öğretim yılında Socrates Erasmus Öğrenci Değişimi Programı dahilinde 13 öğrenci ve 5 Öğretim Elemanı gönderilmesi ile 2 öğrenci ve 2 Öğretim Elemanının gelmesi öngörülmekte olup, 36.000 Euro AB Ofisi tarafından destek sağlanması hedeflenmektedir.

 Bu dönemde yapılacak çalışmalar sonucu 2007 yılının Mart ayında AKTS/DE diploma eki etiketi almak üzere AB komisyonuna başvuru yapılması planlanmaktadır. 

b) GYTE Döner Sermaye İşletmesi  

GYTE-DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan danışmanlık anlaşması,

GYTE-İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar çalışmaları,

GYTE-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metroray sualtı çalışması,

GYTE-TEKMER arasında yapılan sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmetleri,

GYTE-CİSCO Kursu (Yabancı Dilde) ana başlıkları ile yürütülen beş önemli projenin Temmuz-Aralık 2006 döneminde de devam etmesi planlanmaktadır. 

c) GYTE-TÜBİTAK  

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kaynaklarından 6 adet yeni proje karşılığında ek tahsisler olacağı planlanmakta ve toplam 36 proje ile uygulamaya devam edilmesi planlanmaktadır. 

d) GYTE Bilimsel Araştırmalar Birimi 

Bilimsel Araştırmalar Birimince yürütülen projelerin yılsonu itibarıyla sonuçlanması hedeflenmektedir.  

e) GYTE Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Sosyal Bilimler Araştırma Grubu ile GYTE Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) ortaklığı ile yürütülen projelerin Temmuz-Aralık 2006 döneminde de devam edeceği öngörülmektedir.  

f) GYTE-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi  

KOSGEB kaynaklarından; 

Temmuz-Aralık 2006 döneminde AR-GE malzeme, teçhizat ve deneme amaçlı hammadde temini desteği, nitelikli eleman istihdam desteği, AR-GE danışmanlık desteği, milli katılım dışı yurtdışı fuar desteği,  teknopark kira desteği ve AR-GE sonuçlarını yayınlama desteği verilmesine devam edilmesi planlanmakta, 8 inceleme ve seçme ile 2 icra kurulu toplantısı yapılması hedeflenmektedir.

4- Yürütülen Önemli Yatırım Projelerine İlişkin Öngörü Bilgileri Özet  Tablosu: